Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 125,14 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | -0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 125,23 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 126,15 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 123,80 € |
Cours + haut sur 1 an | 126,62 € |
Cours + bas sur 1 an | 118,10 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 178,27M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 721,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,47 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,10 % |
Performance sur 1 mois | -0,42 % |
Performance sur 3 mois | 0,92 % |
Performance sur un an | 0,69 % |
Performance sur 2 ans | -1,63 % |
Performance sur 3 ans | -0,77 % |
Performance sur 5 ans | 9,43 % |
Risque sur 3 ans | 4,81 % |
Risque sur 10 ans | 4,83 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,58 %
- 5 ans 3,01 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
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Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
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Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |