Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Etats-Unis | 41,52 % |
Zone Euro | 40,81 % |
Europe sauf Euro | 6,44 % |
Japon | 5,68 % |
Royaume-Uni | 4,52 % |
Asie Développée | 1,03 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
Services financiers | 20,48 % |
Technologie | 17,16 % |
Santé | 16,65 % |
Industriels | 13,49 % |
Biens de consommation cycliques | 10,46 % |
Biens de consommation défensifs | 8,11 % |
Services de communication | 6,48 % |
Matériaux de base | 4,42 % |
Energie | 2,55 % |
Immobilier | 0,10 % |
Services publics | 0,09 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2023Source : Morningstar (02/05/2024)
FRANCE | 50,86 % |
ALLEMAGNE | 14,74 % |
ITALIE | 7,76 % |
Autres | 6,73 % |
ESPAGNE | 5,29 % |
ROYAUME UNI | 3,82 % |
BELGIQUE | 3,11 % |
PAYS BAS | 2,17 % |
ETATS UNIS | 2,09 % |
IRLANDE | 2,08 % |
PORTUGAL | 1,35 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2023
Source : Morningstar (02/05/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Autres | 0,006 | 0 | 0,006 |
Actions Privilégiées | 0,244 | 0 | 0,244 |
Convertibles | 0,342 | 0 | 0,342 |
Actions | 4,642 | 0,323 | 4,319 |
Liquidités | 68,377 | 11,67 | 56,707 |
Obligations | 91,692 | 53,309 | 38,382 |
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Répartition par :