Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 167,54 € |
| Date | 26/06/2025 |
| Dernière variation | 0,23 % |
| Valeur liquidative précédente | 167,15 € (25/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 167,95 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 162,82 € |
| Cours + haut sur 1 an | 168,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 160,99 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 1 111,54M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 1 087,9M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,51 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,01 % |
| Performance sur 1 mois | 0,92 % |
| Performance sur 3 mois | 2,33 % |
| Performance sur un an | 3,41 % |
| Performance sur 2 ans | 2,23 % |
| Performance sur 3 ans | 3,14 % |
| Performance sur 5 ans | 7,99 % |
Risque sur 3 ans  |
7,15 % |
| Risque sur 10 ans |
5,84 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans -0,19 %
- 5 ans 1,82 %
- 10 ans 1,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
