Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 132,13 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 132,17 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 132,09 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 124,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 132,09 € |
| Cours + bas sur 1 an | 122,85 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 5 441,51M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 2 327,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,24 % |
| Performance sur 1 mois | 1,03 % |
| Performance sur 3 mois | 2,82 % |
| Performance sur un an | 7,65 % |
| Performance sur 2 ans | 16,69 % |
| Performance sur 3 ans | 12,27 % |
| Performance sur 5 ans | 11,38 % |
Risque sur 3 ans  |
5,13 % |
| Risque sur 10 ans |
4,42 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,77 %
- 5 ans 2,32 %
- 10 ans 1,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
