Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 10,98 € |
Date | 17/05/2024 |
Dernière variation | -0,09 % |
Valeur liquidative précédente | 10,99 € (16/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 10,99 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 10,26 € |
Cours + haut sur 1 an | 10,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 9,63 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 084M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 166,04M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,42 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,45 % |
Performance sur 1 mois | 4,87 % |
Performance sur 3 mois | 5,15 % |
Performance sur un an | 8,78 % |
Performance sur 2 ans | 11,12 % |
Performance sur 3 ans | 12,62 % |
Performance sur 5 ans | 20,65 % |
Risque sur 3 ans | 6,82 % |
Risque sur 10 ans | 8,09 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 2,54 %
- 5 ans 3,79 %
- 10 ans 3,55 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Abivie | Télécharger |