Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Services financiers | 26,09 % |
| Santé | 15,30 % |
| Matériaux de base | 13,78 % |
| Biens de consommation cycliques | 12,65 % |
| Industriels | 8,35 % |
| Services de communication | 7,79 % |
| Biens de consommation défensifs | 5,83 % |
| Technologie | 4,97 % |
| Immobilier | 4,06 % |
| Energie | 1,13 % |
| Services publics | 0,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Autres | 39,60 % |
| ETATS UNIS | 12,15 % |
| FRANCE | 10,30 % |
| ALLEMAGNE | 9,18 % |
| CHINE | 6,15 % |
| ROYAUME UNI | 5,67 % |
| MEXIQUE | 5,66 % |
| JAPON | 4,21 % |
| BRESIL | 3,19 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,07 % |
| INDONESIE | 1,81 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Euro | 71,59 % |
| Dollar des Etats-Unis | 12,04 % |
| Peso mexicain | 5,50 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,62 % |
| Real bresilien | 2,88 % |
| Livre Sterling | 2,74 % |
| Yen | 2,59 % |
| Rand | 2,11 % |
| Won Coreen | 1,92 % |
| Rupiah | 1,71 % |
| Autres | -7,70 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 28/02/2025Source : Morningstar (20/06/2025)
| Etats-Unis | 30,37 % |
| Asie Emergente | 25,52 % |
| Japon | 18,49 % |
| Amérique Latine | 10,76 % |
| Royaume-Uni | 6,94 % |
| Australasie | 3,12 % |
| Zone Euro | 2,60 % |
| Asie Développée | 2,14 % |
| Moyen Orient | 0,08 % |
Allocation d'actifs % au 28/02/2025
| Source : Morningstar (20/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,017 | 0 | 0,017 |
| Convertibles | 2,225 | 0 | 2,225 |
| Autres | 3,209 | 0 | 3,209 |
| Actions | 22,215 | 0 | 22,215 |
| Obligations | 44,477 | 0,679 | 43,798 |
| Liquidités | 70,591 | 42,054 | 28,537 |
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Répartition par :
