Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Services financiers | 25,34 % |
| Santé | 14,82 % |
| Matériaux de base | 13,55 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,85 % |
| Industriels | 8,49 % |
| Services de communication | 8,16 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,27 % |
| Technologie | 5,22 % |
| Immobilier | 4,20 % |
| Energie | 1,11 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Euro | 70,68 % |
| Dollar des Etats-Unis | 11,83 % |
| Peso mexicain | 5,88 % |
| Dollar de Hong Kong | 4,00 % |
| Real bresilien | 3,12 % |
| Yen | 2,83 % |
| Livre Sterling | 2,70 % |
| Won Coreen | 2,58 % |
| Rand | 2,06 % |
| Rupiah | 1,65 % |
| Autres | -7,33 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Etats-Unis | 28,28 % |
| Asie Emergente | 25,47 % |
| Japon | 19,43 % |
| Amérique Latine | 12,61 % |
| Royaume-Uni | 6,68 % |
| Australasie | 3,05 % |
| Zone Euro | 2,95 % |
| Asie Développée | 1,46 % |
| Moyen Orient | 0,06 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Autres | 52,32 % |
| ETATS UNIS | 13,39 % |
| ROYAUME UNI | 7,78 % |
| MEXIQUE | 6,07 % |
| CHINE | 5,87 % |
| JAPON | 4,22 % |
| BRESIL | 3,43 % |
| AFRIQUE DU SUD | 2,01 % |
| AUSTRALIE | 1,88 % |
| INDONESIE | 1,77 % |
| FRANCE | 1,26 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,011 | 0 | 0,011 |
| Convertibles | 2,036 | 0 | 2,036 |
| Autres | 2,373 | 0,489 | 1,884 |
| Actions | 21,096 | 0 | 21,096 |
| Obligations | 32,217 | 0,431 | 31,786 |
| Liquidités | 85,197 | 42,011 | 43,187 |
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Répartition par :
