Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 5 021,98 € |
| Date | 19/06/2025 |
| Dernière variation | -0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 5 022,95 € (18/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 5 024,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 4 877,13 € |
| Cours + haut sur 1 an | 5 024,73 € |
| Cours + bas sur 1 an | 4 717,22 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 242,1M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 226,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,05 % |
| Performance sur 1 mois | 0,44 % |
| Performance sur 3 mois | 2,24 % |
| Performance sur un an | 6,32 % |
| Performance sur 2 ans | 11,66 % |
| Performance sur 3 ans | 12,96 % |
| Performance sur 5 ans | 14,67 % |
Risque sur 3 ans  |
1,78 % |
| Risque sur 10 ans |
4,56 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 3,72 %
- 5 ans 2,98 %
- 10 ans 1,17 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
