Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 525,76 € |
| Date | 11/08/2025 |
| Dernière variation | -0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 525,99 € (08/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 529,06 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 467,59 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 529,06 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 442,39 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 273,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 59,17M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,70 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,15 % |
| Performance sur 1 mois | 0,50 % |
| Performance sur 3 mois | 1,76 % |
| Performance sur un an | 5,78 % |
| Performance sur 2 ans | 13,72 % |
| Performance sur 3 ans | 11,51 % |
| Performance sur 5 ans | 8,96 % |
Risque sur 3 ans  |
3,62 % |
| Risque sur 10 ans |
2,60 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 3,64 %
- 5 ans 1,86 %
- 10 ans 1,80 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
