Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,53 € |
| Date | 12/08/2025 |
| Dernière variation | -0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 66,71 € (11/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,69 € |
| Cours + haut sur 1 an | 70,55 € |
| Cours + bas sur 1 an | 59,69 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 16 285,4M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 1 275,76M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,48 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,55 % |
| Performance sur 1 mois | 0,96 % |
| Performance sur 3 mois | 1,87 % |
| Performance sur un an | 6,64 % |
| Performance sur 2 ans | 17,42 % |
| Performance sur 3 ans | 10,28 % |
| Performance sur 5 ans | 31,30 % |
Risque sur 3 ans  |
9,56 % |
| Risque sur 10 ans |
10,83 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 8,37 %
- 5 ans 5,67 %
- 10 ans 4,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Abivie | Télécharger |
