Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| ETATS UNIS | 56,16 % |
| Autres | 19,27 % |
| ROYAUME UNI | 6,74 % |
| ALLEMAGNE | 4,53 % |
| FRANCE | 3,21 % |
| JAPON | 2,75 % |
| ITALIE | 1,88 % |
| AUSTRALIE | 1,41 % |
| SUISSE | 1,39 % |
| MEXIQUE | 1,33 % |
| CANADA | 1,32 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Technologie | 24,13 % |
| Services financiers | 16,42 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,84 % |
| Santé | 11,02 % |
| Industriels | 10,61 % |
| Services de communication | 8,77 % |
| Energie | 4,97 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,97 % |
| Matériaux de base | 3,28 % |
| Services publics | 2,36 % |
| Immobilier | 0,64 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Etats-Unis | 69,86 % |
| Zone Euro | 9,48 % |
| Royaume-Uni | 5,17 % |
| Japon | 4,04 % |
| Europe sauf Euro | 3,25 % |
| Asie Développée | 2,50 % |
| Canada | 1,91 % |
| Asie Emergente | 1,90 % |
| Amérique Latine | 0,96 % |
| Australasie | 0,46 % |
| Moyen Orient | 0,31 % |
| Europe Emergente | 0,11 % |
| Afrique | 0,04 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2025
| Source : Morningstar (05/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,308 | 0 | 0,308 |
| Actions Privilégiées | 0,404 | 0 | 0,404 |
| Autres | 3,545 | 0,012 | 3,533 |
| Liquidités | 9,495 | 0,855 | 8,64 |
| Obligations | 25,46 | 0,218 | 25,242 |
| Actions | 65,752 | 3,88 | 61,872 |
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Répartition par :
