Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| ETATS UNIS | 79,45 % |
| ROYAUME UNI | 16,59 % |
| ALLEMAGNE | 9,87 % |
| FRANCE | 3,36 % |
| ITALIE | 2,52 % |
| AUSTRALIE | 2,45 % |
| JAPON | 2,03 % |
| MEXIQUE | 1,77 % |
| IRLANDE | 1,58 % |
| ESPAGNE | 1,53 % |
| Autres | -21,15 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Technologie | 23,89 % |
| Services financiers | 17,38 % |
| Industriels | 11,87 % |
| Santé | 11,20 % |
| Biens de consommation cycliques | 10,97 % |
| Services de communication | 9,22 % |
| Energie | 4,57 % |
| Biens de consommation défensifs | 4,46 % |
| Services publics | 2,97 % |
| Matériaux de base | 2,71 % |
| Immobilier | 0,75 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (13/08/2025)
| Etats-Unis | 72,75 % |
| Zone Euro | 9,31 % |
| Royaume-Uni | 5,37 % |
| Japon | 2,54 % |
| Asie Emergente | 2,33 % |
| Asie Développée | 2,14 % |
| Europe sauf Euro | 2,11 % |
| Canada | 1,56 % |
| Amérique Latine | 0,79 % |
| Moyen Orient | 0,46 % |
| Australasie | 0,42 % |
| Europe Emergente | 0,12 % |
| Afrique | 0,10 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (13/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,196 | 0 | 0,196 |
| Convertibles | 0,37 | 0 | 0,37 |
| Autres | 5,275 | 0,535 | 4,74 |
| Liquidités | 55,289 | 44,137 | 11,151 |
| Obligations | 70,441 | 40,401 | 30,041 |
| Actions | 70,565 | 17,063 | 53,502 |
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Répartition par :
