Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 144,60 € |
| Date | 20/08/2025 |
| Dernière variation | -0,28 % |
| Valeur liquidative précédente | 145,01 € (19/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 145,47 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 133,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 145,47 € |
| Cours + bas sur 1 an | 133,20 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 297,06M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 167,87M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,41 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,55 % |
| Performance sur 1 mois | 1,32 % |
| Performance sur 3 mois | 2,93 % |
| Performance sur un an | 3,74 % |
| Performance sur 2 ans | 9,33 % |
| Performance sur 3 ans | 15,96 % |
| Performance sur 5 ans | 12,88 % |
Risque sur 3 ans  |
7,26 % |
| Risque sur 10 ans |
8,83 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 4,91 %
- 5 ans 2,35 %
- 10 ans 3,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Abicapi | Télécharger |
