Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| FRANCE | 172,96 % |
| ETATS UNIS | 42,80 % |
| ALLEMAGNE | 12,38 % |
| MEXIQUE | 11,44 % |
| BRESIL | 11,36 % |
| POLOGNE | 8,07 % |
| TAIWAN | 7,43 % |
| INDE | 7,04 % |
| CHINE | 6,56 % |
| INDONESIE | 6,10 % |
| Autres | -186,14 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Asie Emergente | 39,79 % |
| Asie Développée | 37,26 % |
| Amérique Latine | 22,15 % |
| Zone Euro | 0,80 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Technologie | 28,48 % |
| Biens de consommation cycliques | 22,87 % |
| Services financiers | 18,17 % |
| Services publics | 13,60 % |
| Immobilier | 8,01 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,89 % |
| Santé | 2,32 % |
| Matériaux de base | 1,87 % |
| Services de communication | 0,80 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (30/06/2025)
| Euro | 48,88 % |
| Peso chilien | 7,62 % |
| Rupiah | 6,62 % |
| Dollar des Etats-Unis | 6,03 % |
| Real bresilien | 5,70 % |
| Peso mexicain | 5,35 % |
| Autres | 4,76 % |
| Rand | 4,68 % |
| Forint | 4,43 % |
| Ringgit de Malaisie | 3,99 % |
| Tenge | 1,95 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (30/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions | 40,261 | 11,074 | 29,187 |
| Obligations | 287,333 | 87,155 | 200,177 |
| Liquidités | 576,964 | 706,328 | -129,364 |
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Répartition par :
