Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 201,65 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,90 % |
Valeur liquidative précédente | 1 212,54 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 259,56 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 152,71 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 259,56 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 019,60 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 710,35M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 647,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,88 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,25 % |
Performance sur 1 mois | -4,60 % |
Performance sur 3 mois | 0,64 % |
Performance sur un an | 2,79 % |
Performance sur 2 ans | 0,60 % |
Performance sur 3 ans | -3,81 % |
Performance sur 5 ans | 0,24 % |
Risque sur 3 ans | 15,79 % |
Risque sur 10 ans | 14,47 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |