Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 322,08 € |
| Date | 02/07/2025 |
| Dernière variation | -0,02 % |
| Valeur liquidative précédente | 322,16 € (01/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 325,08 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 297,29 € |
| Cours + haut sur 1 an | 327,60 € |
| Cours + bas sur 1 an | 297,29 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 121,73M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 57,51M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,63 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,38 % |
| Performance sur 1 mois | -0,20 % |
| Performance sur 3 mois | 2,20 % |
| Performance sur un an | 0,24 % |
| Performance sur 2 ans | 1,49 % |
| Performance sur 3 ans | 1,48 % |
| Performance sur 5 ans | -3,97 % |
Risque sur 3 ans  |
7,55 % |
| Risque sur 10 ans |
10,07 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 0,64 %
- 5 ans -0,69 %
- 10 ans 0,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
