Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 64,95 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | 0,11 % |
Valeur liquidative précédente | 64,88 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 63,89 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 56,87 € |
Cours + haut sur 1 an | 64,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 49,32 € |
Actif net du fond (au 31/03/2022) | 114,19M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 16,83M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,66 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,87 % |
Performance sur 1 mois | 11,46 % |
Performance sur 3 mois | 10,23 % |
Performance sur un an | 19,20 % |
Performance sur 2 ans | -10,78 % |
Performance sur 3 ans | -14,54 % |
Performance sur 5 ans | -13,11 % |
Risque sur 3 ans | 22,66 % |
Risque sur 10 ans | 18,14 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,45 %
- 5 ans -0,38 %
- 10 ans 2,83 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |