Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 89,19 € |
Date | 19/09/2024 |
Dernière variation | 1,23 % |
Valeur liquidative précédente | 88,10 € (18/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 90,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 77,81 € |
Cours + haut sur 1 an | 90,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 74,73 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 479,62M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 81,38M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 8,02 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,18 % |
Performance sur 1 mois | 2,72 % |
Performance sur 3 mois | 2,31 % |
Performance sur un an | 7,59 % |
Performance sur 2 ans | 31,36 % |
Performance sur 3 ans | 32,49 % |
Performance sur 5 ans | 37,17 % |
Risque sur 3 ans | 16,62 % |
Risque sur 10 ans | 17,91 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 8,88 %
- 5 ans 8,17 %
- 10 ans 5,32 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |