Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 13,44 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,45 % |
Valeur liquidative précédente | 13,38 € (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 13,61 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 13,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 13,61 € |
Cours + bas sur 1 an | 12,49 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 385,22M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 572,56M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,07 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,90 % |
Performance sur 1 mois | -0,81 % |
Performance sur 3 mois | -0,30 % |
Performance sur un an | 5,16 % |
Performance sur 2 ans | 2,13 % |
Performance sur 3 ans | -6,54 % |
Performance sur 5 ans | -4,00 % |
Risque sur 3 ans | 3,91 % |
Risque sur 10 ans | 3,08 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,32 %
- 5 ans -0,06 %
- 10 ans 1,21 %
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |