Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 948,27 $ |
| Valeur indicative en Euro | 808,39 € |
| Date | 04/07/2025 |
| Dernière variation | 0,06 % |
| Valeur liquidative précédente | 947,71 $ (03/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 952,81 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 817,44 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 983,64 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 817,44 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 1 145,64M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 80,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 04/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,99 % |
| Performance sur 1 mois | 0,13 % |
| Performance sur 3 mois | 5,18 % |
| Performance sur un an | -3,65 % |
| Performance sur 2 ans | 27,60 % |
| Performance sur 3 ans | 33,45 % |
| Performance sur 5 ans | 98,82 % |
Risque sur 3 ans  |
13,34 % |
| Risque sur 10 ans |
26,79 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 15,18 %
- 5 ans 16,44 %
- 10 ans 8,19 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
