Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 154,58 € |
Date | 19/09/2024 |
Dernière variation | 1,42 % |
Valeur liquidative précédente | 152,42 € (18/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 162,11 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 137,67 € |
Cours + haut sur 1 an | 162,11 € |
Cours + bas sur 1 an | 120,42 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 3 753,89M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 699,48M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 6,34 % |
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Performance sur 1 sem. | 3,74 % |
Performance sur 1 mois | 2,92 % |
Performance sur 3 mois | -3,25 % |
Performance sur un an | 15,25 % |
Performance sur 2 ans | 16,43 % |
Performance sur 3 ans | 11,02 % |
Performance sur 5 ans | 83,33 % |
Risque sur 3 ans | 23,85 % |
Risque sur 10 ans | 22,39 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans 3,38 %
- 5 ans 13,70 %
- 10 ans 8,43 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |