Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 478,22 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,25 % |
Valeur liquidative précédente | 477,01 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 487,86 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 475,02 € |
Cours + haut sur 1 an | 492,29 € |
Cours + bas sur 1 an | 455,92 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 575,8M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 221,79M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,98 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,67 % |
Performance sur 1 mois | -0,53 % |
Performance sur 3 mois | -0,83 % |
Performance sur un an | 1,34 % |
Performance sur 2 ans | -8,01 % |
Performance sur 3 ans | -16,12 % |
Performance sur 5 ans | -11,77 % |
Risque sur 3 ans | 6,25 % |
Risque sur 10 ans | 4,23 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -6,15 %
- 5 ans -1,63 %
- 10 ans 0,80 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |