Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
---|---|
Valeur liquidative | 107,05 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,07 % |
Valeur liquidative précédente | 107,13 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 107,09 € |
---|---|
Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 105,37 € |
Cours + haut sur 1 an | 107,09 € |
Cours + bas sur 1 an | 100,70 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 516,43M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 261,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,20 % |
---|---|
Performance sur 1 sem. | 0,13 % |
Performance sur 1 mois | 0,14 % |
Performance sur 3 mois | 0,92 % |
Performance sur un an | 6,35 % |
Performance sur 2 ans | 7,38 % |
Performance sur 3 ans | 4,00 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 3,32 % |
Risque sur 10 ans | 6,77 % |
Documents
Documents | |
---|---|
Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Avenant | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |