Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 106,30 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 0,69 % |
Valeur liquidative précédente | 105,57 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 113,17 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 105,01 € |
Cours + haut sur 1 an | 113,17 € |
Cours + bas sur 1 an | 94,72 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 20 475,95M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 815,2M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,57 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,04 % |
Performance sur 1 mois | -3,82 % |
Performance sur 3 mois | -2,61 % |
Performance sur un an | 5,24 % |
Performance sur 2 ans | 2,13 % |
Performance sur 3 ans | -1,01 % |
Performance sur 5 ans | 26,85 % |
Risque sur 3 ans | 15,56 % |
Risque sur 10 ans | 15,91 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |