Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 916,67 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | 1,11 % |
Valeur liquidative précédente | 1 895,66 € (02/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 956,51 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 827,95 € |
Cours + haut sur 1 an | 2 045,76 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 643,07 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 812,85M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 506,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -1,32 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,28 % |
Performance sur 1 mois | -1,28 % |
Performance sur 3 mois | 2,25 % |
Performance sur un an | -3,00 % |
Performance sur 2 ans | -8,36 % |
Performance sur 3 ans | -13,11 % |
Performance sur 5 ans | 25,70 % |
Risque sur 3 ans | 16,89 % |
Risque sur 10 ans | 17,13 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,59 %
- 5 ans 8,65 %
- 10 ans 6,24 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |