Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 804,85 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,51 % |
Valeur liquidative précédente | 1 795,74 € (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 825,74 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 709,62 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 825,74 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 487,15 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 540,9M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 52,84M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,83 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,85 % |
Performance sur 1 mois | -0,43 % |
Performance sur 3 mois | 2,59 % |
Performance sur un an | 5,51 % |
Performance sur 2 ans | 10,26 % |
Performance sur 3 ans | 1,12 % |
Performance sur 5 ans | 27,11 % |
Risque sur 3 ans | 13,54 % |
Risque sur 10 ans | 14,39 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 5,29 %
- 5 ans 7,65 %
- 10 ans 5,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |