Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 229,46 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,14 % |
Valeur liquidative précédente | 229,78 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 230,21 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 220,64 € |
Cours + haut sur 1 an | 230,21 € |
Cours + bas sur 1 an | 211,21 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 10,79M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 218 000€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,06 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,04 % |
Performance sur 1 mois | -0,28 % |
Performance sur 3 mois | 2,59 % |
Performance sur un an | 4,46 % |
Performance sur 2 ans | 2,52 % |
Performance sur 3 ans | -5,33 % |
Performance sur 5 ans | -1,07 % |
Risque sur 3 ans | 5,50 % |
Risque sur 10 ans | 4,93 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,89 %
- 5 ans 0,08 %
- 10 ans 0,02 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |