Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 253,83 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 0,19 % |
Valeur liquidative précédente | 253,34 € (01/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 263,94 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 229,77 € |
Cours + haut sur 1 an | 263,94 € |
Cours + bas sur 1 an | 194,12 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 322,64M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 22,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,32 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,48 % |
Performance sur 1 mois | -3,01 % |
Performance sur 3 mois | 3,82 % |
Performance sur un an | 27,47 % |
Performance sur 2 ans | 17,48 % |
Performance sur 3 ans | 28,78 % |
Performance sur 5 ans | 80,23 % |
Risque sur 3 ans | 16,32 % |
Risque sur 10 ans | 17,82 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 11,30 %
- 5 ans 14,90 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |