Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 26,02 € |
Date | 24/04/2024 |
Dernière variation | 0,62 % |
Valeur liquidative précédente | 25,86 € (23/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 26,55 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 26,55 € |
Cours + bas sur 1 an | 21,30 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 693,57M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 165,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 24/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,07 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,05 % |
Performance sur 1 mois | -1,48 % |
Performance sur 3 mois | 8,69 % |
Performance sur un an | 11,63 % |
Performance sur 2 ans | 13,08 % |
Performance sur 3 ans | 16,47 % |
Performance sur 5 ans | 49,88 % |
Risque sur 3 ans | 15,40 % |
Risque sur 10 ans | 17,49 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,27 %
- 5 ans 10,13 %
- 10 ans 8,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |