Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 52,37 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | 1,20 % |
Valeur liquidative précédente | 51,75 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 53,59 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 48,74 € |
Cours + haut sur 1 an | 53,65 € |
Cours + bas sur 1 an | 40,00 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 504,04M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 138,33M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,28 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,47 % |
Performance sur 1 mois | 0,06 % |
Performance sur 3 mois | 0,08 % |
Performance sur un an | 16,15 % |
Performance sur 2 ans | -19,70 % |
Performance sur 3 ans | -12,60 % |
Performance sur 5 ans | 4,47 % |
Risque sur 3 ans | 22,79 % |
Risque sur 10 ans | 17,53 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,60 %
- 5 ans 4,42 %
- 10 ans 7,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |