Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/09/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 143,49 $ |
Valeur indicative en Euro | 129,09 € |
Date | 20/09/2024 |
Dernière variation | 0,73 % |
Valeur liquidative précédente | 142,45 $ (19/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 147,10 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 119,84 $ |
Cours + haut sur 1 an | 147,10 $ |
Cours + bas sur 1 an | 115,29 $ |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 318,82M$ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 131,82M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,94 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,71 % |
Performance sur 1 mois | -0,80 % |
Performance sur 3 mois | -3,63 % |
Performance sur un an | 12,86 % |
Performance sur 2 ans | 8,37 % |
Performance sur 3 ans | -7,44 % |
Performance sur 5 ans | 5,39 % |
Risque sur 3 ans | 18,65 % |
Risque sur 10 ans | 21,90 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -5,50 %
- 5 ans 2,06 %
- 10 ans 2,86 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |