Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 277,13 $ |
Valeur indicative en Euro | 258,43 € |
Date | 29/04/2024 |
Dernière variation | 0,72 % |
Valeur liquidative précédente | 275,15 $ (26/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 293,39 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 271,61 $ |
Cours + haut sur 1 an | 293,48 $ |
Cours + bas sur 1 an | 260,61 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 749,52M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 55,1M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,61 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,37 % |
Performance sur 1 mois | -1,69 % |
Performance sur 3 mois | -1,60 % |
Performance sur un an | 2,96 % |
Performance sur 2 ans | 4,43 % |
Performance sur 3 ans | 4,32 % |
Performance sur 5 ans | -0,41 % |
Risque sur 3 ans | 8,81 % |
Risque sur 10 ans | 10,76 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -2,97 %
- 5 ans 0,75 %
- 10 ans -0,17 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |