Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 26,79 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 26,93 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 27,28 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 25,80 € |
Cours + haut sur 1 an | 27,28 € |
Cours + bas sur 1 an | 24,31 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 750,88M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 90,11M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,20 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,33 % |
Performance sur 1 mois | -1,58 % |
Performance sur 3 mois | 2,13 % |
Performance sur un an | 7,76 % |
Performance sur 2 ans | 1,98 % |
Performance sur 3 ans | 1,55 % |
Performance sur 5 ans | 42,05 % |
Risque sur 3 ans | 9,31 % |
Risque sur 10 ans | 11,26 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,12 %
- 5 ans 9,96 %
- 10 ans 8,48 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |