Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 24,39 $ |
Valeur indicative en Euro | 22,74 € |
Date | 01/05/2024 |
Dernière variation | -0,04 % |
Valeur liquidative précédente | 24,40 $ (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 26,93 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 23,90 $ |
Cours + haut sur 1 an | 28,01 $ |
Cours + bas sur 1 an | 23,75 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 209,32M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 179,26M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -2,53 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,79 % |
Performance sur 1 mois | -5,29 % |
Performance sur 3 mois | -3,39 % |
Performance sur un an | -10,68 % |
Performance sur 2 ans | -17,35 % |
Performance sur 3 ans | 10,29 % |
Performance sur 5 ans | -13,89 % |
Risque sur 3 ans | 14,16 % |
Risque sur 10 ans | 28,57 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,18 %
- 5 ans 0,04 %
- 10 ans 1,97 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |