Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 16,33 € |
Date | 01/05/2024 |
Dernière variation | -0,43 % |
Valeur liquidative précédente | 16,40 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 16,34 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 15,36 € |
Cours + haut sur 1 an | 16,34 € |
Cours + bas sur 1 an | 13,94 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 6 463,22M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 165,1M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,08 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,99 % |
Performance sur 1 mois | 0,18 % |
Performance sur 3 mois | 4,41 % |
Performance sur un an | 8,87 % |
Performance sur 2 ans | 12,78 % |
Performance sur 3 ans | 14,28 % |
Performance sur 5 ans | 18,59 % |
Risque sur 3 ans | 13,55 % |
Risque sur 10 ans | 17,60 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 5,75 %
- 5 ans 5,95 %
- 10 ans 4,89 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |