Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (19/04/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 396,03 € |
Date | 16/04/2025 |
Dernière variation | -0,92 % |
Valeur liquidative précédente | 399,71 € (15/04/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 450,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 370,59 € |
Cours + haut sur 1 an | 450,26 € |
Cours + bas sur 1 an | 370,59 € |
Actif net du fond (au 31/03/2025) | 1 436,09M€ |
Actif net de la part (au 31/03/2025) | 790,02M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/04/2025
Performance depuis le 01 janv. | -4,96 % |
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Performance sur 1 sem. | 6,86 % |
Performance sur 1 mois | -6,68 % |
Performance sur 3 mois | -5,62 % |
Performance sur un an | -4,23 % |
Performance sur 2 ans | -3,43 % |
Performance sur 3 ans | -8,52 % |
Performance sur 5 ans | 7,74 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
16,48 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
14,58 % |
Performances annualisées au 31/03/2025
- 3 ans -2,79 %
- 5 ans 2,87 %
- 10 ans 4,90 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |