Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 675,50 € |
Date | 03/05/2024 |
Dernière variation | 0,78 % |
Valeur liquidative précédente | 670,24 € (02/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 679,56 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 655,64 € |
Cours + haut sur 1 an | 725,97 € |
Cours + bas sur 1 an | 565,39 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 23,49M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 23,44M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,14 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,38 % |
Performance sur 1 mois | 0,03 % |
Performance sur 3 mois | 1,72 % |
Performance sur un an | -1,85 % |
Performance sur 2 ans | -2,77 % |
Performance sur 3 ans | -1,38 % |
Performance sur 5 ans | 9,05 % |
Risque sur 3 ans | 13,97 % |
Risque sur 10 ans | 18,98 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 3,06 %
- 5 ans 4,46 %
- 10 ans 4,66 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |