Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 106,81 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,01 % |
Valeur liquidative précédente | 106,82 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 106,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 104,17 € |
Cours + haut sur 1 an | 106,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 97,45 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 626,24M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 522,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 2,37 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,06 % |
Performance sur 1 mois | 0,32 % |
Performance sur 3 mois | 1,69 % |
Performance sur un an | 9,53 % |
Performance sur 2 ans | 4,26 % |
Performance sur 3 ans | -1,24 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 3,03 % |
Risque sur 10 ans | 3,08 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |