Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 334,05 € |
Date | 28/04/2021 |
Dernière variation | -0,13 % |
Valeur liquidative précédente | 334,50 € (27/04/2021) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 337,77 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 331,69 € |
Cours + haut sur 1 an | 337,77 € |
Cours + bas sur 1 an | 298,66 € |
Actif net du fond (au 31/03/2021) | 352,13M€ |
Actif net de la part (au 31/03/2021) | 83,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/04/2021
Performance depuis le 01 janv. | -0,66 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,29 % |
Performance sur 1 mois | -0,13 % |
Performance sur 3 mois | -0,52 % |
Performance sur un an | 10,27 % |
Performance sur 2 ans | 12,59 % |
Performance sur 3 ans | 16,17 % |
Performance sur 5 ans | 25,24 % |
Risque sur 3 ans | 5,76 % |
Risque sur 10 ans | 4,67 % |
Performances annualisées au 31/03/2021
- 3 ans 5,25 %
- 5 ans 4,77 %
- 10 ans 6,28 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |