Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 488,81 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 2,45 % |
Valeur liquidative précédente | 477,12 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 503,12 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 451,51 € |
Cours + haut sur 1 an | 503,12 € |
Cours + bas sur 1 an | 386,79 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 692,26M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 55,86M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,52 % |
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Performance sur 1 sem. | 2,09 % |
Performance sur 1 mois | -0,92 % |
Performance sur 3 mois | 4,01 % |
Performance sur un an | 24,31 % |
Performance sur 2 ans | 12,70 % |
Performance sur 3 ans | 8,40 % |
Performance sur 5 ans | 48,66 % |
Risque sur 3 ans | 22,22 % |
Risque sur 10 ans | 23,15 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,02 %
- 5 ans 12,03 %
- 10 ans 9,98 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |