Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 2 318,23 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -1,79 % |
Valeur liquidative précédente | 2 360,42 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 2 425,18 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 2 051,30 € |
Cours + haut sur 1 an | 2 425,18 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 683,92 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 3 947,07M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 1 694,67M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 9,11 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,08 % |
Performance sur 1 mois | -3,71 % |
Performance sur 3 mois | 2,84 % |
Performance sur un an | 34,42 % |
Performance sur 2 ans | 32,00 % |
Performance sur 3 ans | 38,76 % |
Performance sur 5 ans | 114,77 % |
Risque sur 3 ans | 23,09 % |
Risque sur 10 ans | 25,97 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 10,39 %
- 5 ans 20,51 %
- 10 ans 18,63 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
reporting | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |