Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 57,84 $ |
Valeur indicative en Euro | 53,94 € |
Date | 06/05/2024 |
Dernière variation | 0,52 % |
Valeur liquidative précédente | 57,54 $ (03/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 58,96 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 52,97 $ |
Cours + haut sur 1 an | 58,96 $ |
Cours + bas sur 1 an | 47,21 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 095,45M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 46,45M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 10,43 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,63 % |
Performance sur 1 mois | 0,63 % |
Performance sur 3 mois | 3,66 % |
Performance sur un an | 24,15 % |
Performance sur 2 ans | 21,73 % |
Performance sur 3 ans | 32,22 % |
Performance sur 5 ans | 82,19 % |
Risque sur 3 ans | 17,17 % |
Risque sur 10 ans | 19,70 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 8,23 %
- 5 ans 13,26 %
- 10 ans 9,46 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |