Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 588,58 € |
Date | 16/05/2024 |
Dernière variation | -0,12 % |
Valeur liquidative précédente | 589,28 € (15/05/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 589,28 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 556,44 € |
Cours + haut sur 1 an | 589,28 € |
Cours + bas sur 1 an | 501,65 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 19,59M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 5,49M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,78 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,94 % |
Performance sur 1 mois | 4,70 % |
Performance sur 3 mois | 2,09 % |
Performance sur un an | 5,54 % |
Performance sur 2 ans | 6,60 % |
Performance sur 3 ans | 8,60 % |
Performance sur 5 ans | 33,80 % |
Risque sur 3 ans | 11,35 % |
Risque sur 10 ans | 20,17 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |