Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 62,38 € |
Date | 30/04/2024 |
Dernière variation | -1,27 % |
Valeur liquidative précédente | 63,18 € (29/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 65,33 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 60,20 € |
Cours + haut sur 1 an | 65,33 € |
Cours + bas sur 1 an | 55,01 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 551,1M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 54,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 1,27 % |
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Performance sur 1 sem. | -0,95 % |
Performance sur 1 mois | -4,52 % |
Performance sur 3 mois | 0,71 % |
Performance sur un an | 3,14 % |
Performance sur 2 ans | -2,91 % |
Performance sur 3 ans | -0,89 % |
Performance sur 5 ans | 19,71 % |
Risque sur 3 ans | 16,36 % |
Risque sur 10 ans | 18,92 % |
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |