Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
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Grandes Capitalisations |
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Moyennes Capitalisations |
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Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
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Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
Technologie | 22,76 % |
Services financiers | 16,65 % |
Biens de consommation cycliques | 11,90 % |
Santé | 10,14 % |
Industriels | 9,94 % |
Services de communication | 6,85 % |
Biens de consommation défensifs | 6,37 % |
Energie | 5,47 % |
Matériaux de base | 5,18 % |
Services publics | 2,58 % |
Immobilier | 2,14 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
Etats-Unis | 61,65 % |
Zone Euro | 23,32 % |
Australasie | 9,53 % |
Canada | 4,99 % |
Royaume-Uni | 0,25 % |
Europe sauf Euro | 0,25 % |
Asie Développée | 0,02 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
Euro | 95,60 % |
Dollar des Etats-Unis | 2,57 % |
Dollar australien | 0,63 % |
Yen | 0,63 % |
Livre Sterling | 0,36 % |
Dollar canadien | 0,22 % |
Autres | 0,00 % |
Franc suisse | 0,00 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/11/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
ETATS UNIS | 51,69 % |
ALLEMAGNE | 22,76 % |
FRANCE | 21,43 % |
ITALIE | 18,32 % |
ESPAGNE | 12,50 % |
AUSTRALIE | 7,25 % |
PAYS BAS | 6,66 % |
CANADA | 5,57 % |
AUTRICHE | 4,72 % |
BELGIQUE | 3,62 % |
Autres | -54,51 % |
Allocation d'actifs % au 30/11/2023
Source : Morningstar (28/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
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Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Convertibles | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0 | 0 | 0 |
Liquidités | 21,868 | 105,233 | -83,365 |
Obligations | 88,157 | 0 | 88,157 |
Actions | 95,207 | 0 | 95,207 |
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Répartition par :