Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
Valeur | Mixte | Crois. | |
---|---|---|---|
Grandes Capitalisations |
|||
Moyennes Capitalisations |
|||
Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
Faible | Moyenne | Élevée | |
---|---|---|---|
Élevée | |||
Moyenne | |||
Faible |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
Immobilier | 42,79 % |
Services financiers | 38,42 % |
Services de communication | 18,79 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
Etats-Unis | 60,78 % |
Zone Euro | 22,71 % |
Royaume-Uni | 16,09 % |
Europe sauf Euro | 0,42 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
Dollar des Etats-Unis | 97,95 % |
Real bresilien | 3,46 % |
Yen | 2,83 % |
Peso mexicain | 2,02 % |
Roupie indienne | 1,39 % |
Rupiah | 1,20 % |
Rand | 0,61 % |
Rouble russe | 0,18 % |
Euro | 0,10 % |
Peso argentin | 0,06 % |
Autres | -9,79 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2023Source : Morningstar (28/04/2024)
ETATS UNIS | 266,17 % |
ROYAUME UNI | 8,46 % |
FRANCE | 3,25 % |
MEXIQUE | 3,08 % |
BELIZE | 2,41 % |
AUSTRALIE | 2,09 % |
IRLANDE | 1,87 % |
AFRIQUE DU SUD | 1,83 % |
SUISSE | 1,35 % |
CANADA | 1,33 % |
Autres | -191,84 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2023
Source : Morningstar (28/04/2024) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
---|---|---|---|
Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
Autres | 0,025 | 0,014 | 0,011 |
Convertibles | 0,073 | 0 | 0,073 |
Actions | 1,144 | 0 | 1,144 |
Liquidités | 127,795 | 251,646 | -123,85 |
Obligations | 306,402 | 83,779 | 222,623 |
Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :