Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 23,90 $ |
Valeur indicative en Euro | 22,36 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | -1,93 % |
Valeur liquidative précédente | 24,37 $ (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 26,93 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 24,16 $ |
Cours + haut sur 1 an | 28,10 $ |
Cours + bas sur 1 an | 23,75 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 209,32M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 179,26M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -4,20 % |
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Performance sur 1 sem. | -1,49 % |
Performance sur 1 mois | -9,01 % |
Performance sur 3 mois | -2,68 % |
Performance sur un an | -11,36 % |
Performance sur 2 ans | -16,05 % |
Performance sur 3 ans | 8,20 % |
Performance sur 5 ans | -15,61 % |
Risque sur 3 ans | 14,15 % |
Risque sur 10 ans | 28,58 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 1,18 %
- 5 ans 0,04 %
- 10 ans 1,97 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PERP | Télécharger |