Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 3 826,64 $ |
| Valeur indicative en Euro | 3 426,37 € |
| Date | 14/05/2025 |
| Dernière variation | 0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 3 815,64 $ (13/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 4 024,22 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 992,37 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 4 108,25 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 2 992,37 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 178,01M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 108,2M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 14/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 9,10 % |
| Performance sur 1 mois | 19,05 % |
| Performance sur 3 mois | -10,02 % |
| Performance sur un an | 6,48 % |
| Performance sur 2 ans | 34,84 % |
| Performance sur 3 ans | 37,10 % |
| Performance sur 5 ans | 72,74 % |
Risque sur 3 ans  |
23,08 % |
| Risque sur 10 ans |
23,61 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 7,89 %
- 5 ans 10,20 %
- 10 ans 9,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Annuel | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
