Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 128,29 € |
Date | 02/05/2024 |
Dernière variation | 1,12 % |
Valeur liquidative précédente | 126,87 € (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 133,85 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 124,70 € |
Cours + haut sur 1 an | 133,85 € |
Cours + bas sur 1 an | 110,18 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 92,91M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 7,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,43 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,20 % |
Performance sur 1 mois | -2,56 % |
Performance sur 3 mois | -3,23 % |
Performance sur un an | 13,86 % |
Performance sur 2 ans | 4,56 % |
Performance sur 3 ans | -7,35 % |
Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans | 18,21 % |
Risque sur 10 ans | 27,02 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -1,69 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |