Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 320,10 € |
Date | 25/04/2024 |
Dernière variation | -0,36 % |
Valeur liquidative précédente | 321,27 € (24/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 323,65 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 311,33 € |
Cours + haut sur 1 an | 323,99 € |
Cours + bas sur 1 an | 292,65 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 157,32M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 66,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | -0,49 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,14 % |
Performance sur 1 mois | 0,23 % |
Performance sur 3 mois | 0,12 % |
Performance sur un an | -0,14 % |
Performance sur 2 ans | -6,20 % |
Performance sur 3 ans | -16,87 % |
Performance sur 5 ans | -4,31 % |
Risque sur 3 ans | 8,58 % |
Risque sur 10 ans | 10,17 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -4,92 %
- 5 ans 0,19 %
- 10 ans 0,97 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting mensuel | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |