Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/05/2024)
Devise | Dollar des Etats-Unis |
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Valeur liquidative | 15,55 $ |
Valeur indicative en Euro | 14,50 € |
Date | 01/05/2024 |
Dernière variation | 0,45 % |
Valeur liquidative précédente | 15,48 $ (30/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 15,76 $ |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 15,43 $ |
Cours + haut sur 1 an | 15,76 $ |
Cours + bas sur 1 an | 14,46 $ |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 70 523,94M$ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 5 783,28M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 01/05/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,17 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,07 % |
Performance sur 1 mois | -0,29 % |
Performance sur 3 mois | 0,20 % |
Performance sur un an | 8,63 % |
Performance sur 2 ans | 4,99 % |
Performance sur 3 ans | 11,80 % |
Performance sur 5 ans | 15,01 % |
Risque sur 3 ans | 4,94 % |
Risque sur 10 ans | 10,03 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 0,09 %
- 5 ans 2,75 %
- 10 ans 3,49 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |