Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/05/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,62 $ |
| Valeur indicative en Euro | 20,96 € |
| Date | 09/05/2025 |
| Dernière variation | 0,04 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,61 $ (08/05/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,84 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,84 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,11 $ |
| Actif net du fond (au 30/04/2025) | 9 567,64M$ |
| Actif net de la part (au 30/04/2025) | 515,84M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/05/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -6,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,30 % |
| Performance sur 1 mois | -0,95 % |
| Performance sur 3 mois | -8,11 % |
| Performance sur un an | 1,25 % |
| Performance sur 2 ans | 11,49 % |
| Performance sur 3 ans | 5,98 % |
| Performance sur 5 ans | 2,95 % |
Risque sur 3 ans  |
5,45 % |
| Risque sur 10 ans |
10,12 % |
Performances annualisées au 30/04/2025
- 3 ans 3,51 %
- 5 ans 1,42 %
- 10 ans 2,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
