Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 24,12 $ |
| Valeur indicative en Euro | 20,63 € |
| Date | 15/07/2025 |
| Dernière variation | -0,17 % |
| Valeur liquidative précédente | 24,16 $ (14/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 24,28 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 24,28 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,63 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 9 741M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 497,86M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -7,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,27 % |
| Performance sur 1 mois | -0,00 % |
| Performance sur 3 mois | 0,06 % |
| Performance sur un an | -0,51 % |
| Performance sur 2 ans | 11,39 % |
| Performance sur 3 ans | 4,87 % |
| Performance sur 5 ans | 1,18 % |
Risque sur 3 ans  |
5,13 % |
| Risque sur 10 ans |
10,10 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,60 %
- 5 ans 0,97 %
- 10 ans 2,99 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
